重要内容提示：

　　关联方名称：（1）国银航空金融租赁有限公司(CDB Aviation Lease Finance DAC)（以下简称“国银航空”），为国银金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）在爱尔兰设立的全资专业子公司； （2）GY Aviation Lease (Malta) Limited （以下简称“马耳他项目公司”），为国银航空在马耳他设立的全资控股子公司，也是公司的间接全资控股子公司。

　　关联交易金额：不超过30亿美元

　　关联交易性质：授信类内部交易/资金类关联交易管理（参照境内监管口径管理）

　　一、关联交易概述

　　（一）关联交易基本情况及交易标的情况

　　国银航空和马耳他项目公司均为我公司全资控股子公司，根据《银行保险机构关联交易管理办法》，国银航空和马耳他项目公司为公司关联方。公司的全资子公司国银租赁（国际）有限公司(CDB Leasing International Co., Ltd)(以下简称“国银国际”)通过马耳他项目公司转贷为国银航空提供不超过30亿美元的内部借款额度，开展内部借款业务，用以补充国银航空的资金需求，本交易属于公司全资子公司之间的内部交易，参照关联交易管理。

　　（二）关联交易定价政策

　　本次交易的美元中长期借款参考公司境外美元债利率确定，为公允价格，一年期内部借款的利率每年按市场第三方外部融资价格进行调整。借款利率的确定符合商业原则，以不优于对独立第三方同类交易条件进行定价。本次交易的定价遵循客观、公平、公允的原则，不会构成关联方利益输送，不会损害中小投资者的利益。

　　（三）关联交易金额及相应比例

　　本次交易金额额度为30亿美元，根据《银行保险机构关联交易管理办法》，本次交易金额超过公司2022年3季度末资本净额的5%，达到了重大关联交易的标准。

　　（四）已履行的内部决策程序

　　本次交易已于2022年12月28日、2022年12月29日分别经公司董事会关联交易控制委员会2022年第10次会议、董事会2022年第11次会议审议并通过。

　　二、关联方基本情况

　　（一）国银航空

　　1.名称：国银航空金融租赁有限公司(CDB Aviation Lease Finance DAC)

　　2.成立日期:2016年11月3日

　　3.住所：1GQ, George’s Quay, Dublin 2, Ireland

　　4.公司性质：境外航空租赁专业子公司

　　5.公司董事：陈宇

　　6.注册资本：5000万美元

　　7.经营范围：航空租赁和相关业务

　　8.与公司存在的关联关系：国银航空是公司在爱尔兰设立的全资专业子公司，是公司的关联方

　　（二）马耳他项目公司

　　1.名称：GY Aviation Lease (Malta) Limited

　　2.成立日期:2013年1月14日

　　3.住所：103, Palazzo Pietro Stiges, Strait Street, Valletta, VLT 1436, Malta

　　4.公司性质：项目公司

　　5.法定代表人：Stephen Muscat

　　6.注册资本：1200美元

　　7.经营范围：飞机租赁相关业务

　　8.与公司存在的关联关系：马耳他项目公司是公司在马耳他设立的间接全资子公司，是公司的关联方

　　三、关联交易主要条款

　　1.贷款人：国银国际

　　2.借款人：马耳他项目公司、国银航空

　　3.借款额度：不超过30亿美元

　　4.借款期限：1年期、3年期或5年期

　　四、公司关联交易控制委员会、董事会意见

　　2022年12月28日，公司董事会关联交易控制委员会审议通过了《关于审议国银国际与国银航空之间不超过30亿美元内部借款之内部交易事项的议案》，同意国银国际与国银航空之间不超过30亿美元内部借款之内部交易事宜，并同意提交董事会审议。

　　2022年12月29日，公司董事会审议通过了《关于审议国银国际与国银航空之间不超过30亿美元内部借款之内部交易事项的议案》，同意国银国际与国银航空之间不超过30亿美元内部借款之内部交易事项。

　　公司独立董事依法对本次重大关联交易发表意见如下：公司独立董事认为，该笔关联交易是在遵守商业原则的条件下进行，交易条件均具有公允性。本次关联交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，该笔交易的决策流程合法、有效。

　　特此公告。

　　国银金融租赁股份有限公司

　　2023年10月18日