重要内容提示：

　　关联方名称：国家开发银行（以下简称“国开行”），为国银金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东

　　关联交易金额：综合授信额度65亿元人民币

　　关联交易性质：以资金为基础的重大关联交易

　　一、关联交易概述

　　（一）关联交易基本情况及交易标的情况

　　国开行为公司控股股东，持股比例为64.4%，为公司关联方。按照公司资金业务需求，公司对国开行提供综合授信额度65亿元人民币，用于开展同业存款、衍生交易等业务，后续将根据市场和实际资金情况展开合作。

　　（二）关联交易定价政策

　　同业存款、衍生交易为公司常规资金业务，业务开展的时效性强，市场价格透明。业务开展前将根据资金市场、衍生品市场情况定价，存款利率、衍生品利率在各银行报价区间内，本次关联交易定价为市场化询价的结果。定价遵循客观、公平、公允的原则，不会构成关联方利益输送，不会损害中小投资者的利益。

　　（三）关联交易金额及相应比例

　　本笔综合授信金额为65亿元人民币，已达到公司2022年一季度末资本净额的5%，同时与国开行关联交易累计金额超过公司2022年一季度末资本净额10%。根据《银行保险机构关联交易管理办法》，本次交易构成公司的重大关联交易。

　　（四）已履行的内部决策程序

　　本笔关联交易已于2022年5月26日经公司董事会关联交易控制委员会2022年第3次会议审议并通过，于2022年5月30日经公司董事会2022年第4次会议审议并通过。

　　二、关联方基本情况

　　1.名称：国家开发银行

　　2.成立日期:1994年7月1日

　　3.住所：北京市西城区复兴门大街18号

　　4.公司性质：国有开发性金融机构

　　5.法定代表人：赵欢

　　6.注册资本：4212.48亿元

　　7.经营范围：吸收对公存款;发放短期、中期和长期贷款;委托贷款;依托中小金融机构发放转贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券和其他有价证券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、金融债券和信用债券;买卖政府债券、金融债券、信用债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;办理结汇、售汇业务;开展自营和代客衍生品业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;资产管理业务;资产证券化业务;顾问咨询;海外分支机构在开发银行授权范围内经营当地法律许可的银行业务;子行（子公司）依法开展投资和投资管理、证券、金融租赁、银行、资产管理等业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　8.与公司存在的关联关系：公司控股股东，持股比例为64.4%

　　三、关联交易主要条款

　　1.授信人：国银金融租赁股份有限公司

　　2.被授信人：国家开发银行

　　3.授信额度：65亿元

　　4.授信品种：综合授信

　　四、公司关联交易控制委员会、董事会意见

　　2022年5月26日，公司董事会关联交易控制委员会审议通过了《关于向国家开发银行提供65亿人民币综合授信额度之关联交易的议题》，并同意提交董事会审议。

　　2022年5月30日，公司董事会审议通过了《关于向国家开发银行提供65亿元人民币综合授信额度之关联交易的议题》，同意公司对国开行提供综合授信额度65亿元人民币，后续将根据市场和实际资金情况展开合作。

　　公司独立董事依法对本次重大关联交易发表意见如下：公司独立董事认为，该笔关联交易的表决程序符合有关规定，该交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

　　特此公告。

　　国银金融租赁股份有限公司

2023年10月18日