重要内容提示：

　　关联方名称：湖北汉十城际铁路有限责任公司（以下简称“汉十公司”）

　　交易标的:汉十城际铁路中的通信、信号、信息、电力等设施设备资产

　　关联交易金额:人民币25亿元

　　一、交易概述

　　（一）关联交易基本情况

　　国银金融租赁股份有限公司（以下简称“国银金租”或“公司”）与汉十公司就湖北武汉至十堰铁路（以下简称“汉十城际铁路”）的通信、信号、信息、电力等设施设备资产开展售后回租业务，交易金额（即租赁本金）为人民币25亿元，双方于2023年11月3日签署融资租赁协议。

　　（二）关联交易定价政策

　　本次关联交易涉及的租赁利率具体由公司与汉十公司参照市场平均租赁利率水平协商确定，租期内租赁利息共计约人民币5.9亿元。本次关联交易定价严格按照商业原则，不存在给予关联方非公允优惠的情况，符合公司的根本利益，未损害中小投资者的利益。

　　（三）关联交易金额及比例

　　本次关联交易金额为人民币25亿元，单笔交易超过公司2023年1季度末资本净额的5%，根据《银行保险机构关联交易管理办法》，本次交易构成公司的重大关联交易。

　　（四）已履行的内部决策程序

　　本次关联交易分别于2023年4月18日、2023年4月27日、2023年6月28日经董事会关联交易控制委员会2023年第1次会议、公司第二届董事会2023年第3次会议、2022年度股东周年大会审议通过。

　　二、关联方基本情况

　　1.企业名称：湖北汉十城际铁路有限责任公司

　　2.成立日期：2014年4月29日

　　3.住所：武汉市武昌区中北路236号帅府商通大厦

　　4.公司类型：有限责任公司（国有控股）

　　5.法定代表人：危国俊

　　6.注册资本：263.75亿元人民币

　　7.经营范围：工程建设管理、铁路建设物资、设备采购及销售；铁路建设咨询服务；铁路运输经营业务；铁路用水、用电、用气的代售；广告发布；物业管理；土地开发；房地产开发及经营；酒店管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　8.与公司存在的关联关系：国开发展基金有限公司持有汉十公司32.8%的股权，国开发展基金有限公司为国家开发银行的全资子公司，国家开发银行为公司的控股股东。根据监管有关规定，汉十公司为公司关联方。

　　三、主要合同条款

　　1.出租人：国银金融租赁股份有限公司

　　2.承租人：湖北汉十城际铁路有限责任公司

　　3.租赁模式：融资租赁，售后回租

　　4.租赁物：汉十城际铁路中的通信、信号、信息、电力等设施设备资产

　　5.租赁金额：人民币2,500,000,000元

　　6.租赁期限：10年

　　7.信用结构：免担保

　　8.租金支付方式：每半年还本付息一次

　　四、公司关联交易委员会、董事会、股东大会决议情况

　　2023年4月18日，公司董事会关联交易委员会2023年第1次会议表决原则性通过了《关于审议湖北汉十城际铁路有限责任公司设备资产售后回租项目之重大关联交易的议题》，待补充进一步资料后，提交董事会审议。

　　2023年4月27日，公司第二届董事会2023年第3次会议表决通过了《关于审议湖北汉十城际铁路有限责任公司设备资产售后回租项目之重大关联交易的议案》。

　　2023年6月28日，公司2022年度股东周年大会审议通过了《关于审议及批准有关与湖北汉十城际铁路有限责任公司的售后回租附属设备资产的融资租赁交易的议案》。

　　公司独立董事对本次关联交易发表意见如下：

　　1.在该议案提交董事会会议审议前，董事会关联交易控制委员会审查了相关议案，公司独立董事对相关议案予以认可。董事会会议在审议与本次关联交易有关的议案时，关联董事回避表决，董事会会议召开程序及决议合法、有效。

　　2.本次关联交易系在遵守商业原则的条件下进行，项目定价等交易条件均具有公允性。本次关联交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

　　特此公告。

　　国银金融租赁股份有限公司

2023年11月20日